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新百胜娱乐总汇联系·华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌3.49% 请保持关注

2020-01-11 13:45:16

新百胜娱乐总汇联系·华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌3.49% 请保持关注

新百胜娱乐总汇联系,金融界基金11月21日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级b下跌1.85%,成交11.52万元。截至目前场内价格为0.794元, 当前本基金场外净值为0.7440元,环比上个交易日下跌3.49%,溢价率为6.72%,价格杠杆为2.186,净值杠杆为2.465,当前母基金净值为0.8976,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌26.44%,上折需母基金涨69.61%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.66%,近3个月本基金净值下跌9.62%,近6月本基金净值上涨1.27%,近1年本基金净值上涨9.44%,成立以来本基金累计净值为0.0642元,同期跟踪指数的涨幅为-1.62%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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