茶岭门户网站 > 财经 > 华夏稳定双利债券型证券投资基金2019年第二次分红公告

华夏稳定双利债券型证券投资基金2019年第二次分红公告

2019-11-08 21:54:09

公告发布日期:2019年9月25日

1基本信息公告

注:《华夏稳定双利债券证券投资基金合同》规定,基金在满足法律法规规定的基金分红条件的前提下,每季度至少分配一次,每年至少分配12次。分配给各基金的收入比例不得低于可分配收入的90%。

与股息相关的其他信息

注:选择现金分红方式的投资者的分红将于2019年9月27日从基金托管账户中提取。

3 .其他需要提示的事项

3.1权益登记日购买的基金份额不享有股利权益,赎回的基金份额享有股利权益。

3.2投资者根据基金交易代码向任何销售机构提交的变更股利支付方式的申请,仅对该销售机构指定的交易账户下的投资者基金份额有效,不变更该投资者基金份额在该销售机构其他交易账户或其他销售机构的股利支付方式。投资者如欲变更销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的股利分配方式,需根据基金交易代码,通过各销售机构的交易账户逐一提交变更股利分配方式的业务申请。

3.3投资者可通过公司网站(www.chinaamc.com)或客服电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确。如果不正确或希望改变股利分配方式,请在股权登记日(不含股权登记日)之前到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。这种股利支付方式以股权登记日(不包括股权登记日)之前投资者选择的最后一种股利支付方式为准。

3.4本基金的销售机构为公司及所有佣金代理机构。每个机构的信息可通过公司网站上公布的“开放式基金机构名单”查阅。

特此宣布

华夏基金管理有限公司

2010年9月25日

上海十一选五投注 2元彩票 安徽十一选五投注 北京快3开奖结果

视觉焦点

  • 前扁办主任:柯文哲最大的政治致命伤在这里 眼里只有“三个女人

  • 山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告